有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年11月18日現在) | 第13期 (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,772 | 220,609 |
| 親投資信託受益証券 | 176,439,762 | 179,415,644 |
| 未収入金 | 950,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
| 資産合計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,624 | 123,097 |
| 未払受託者報酬 | 44,571 | 48,483 |
| 未払委託者報酬 | 891,331 | 969,527 |
| その他未払費用 | 1,726 | 1,867 |
| 流動負債合計 | 1,060,252 | 1,142,974 |
| 負債合計 | 1,060,252 | 1,142,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,624,424 | 123,097,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,898,858 | 56,495,993 |
| (分配準備積立金) | 49,736,735 | 51,506,851 |
| 元本等合計 | 176,523,282 | 179,593,279 |
| 純資産合計 | 176,523,282 | 179,593,279 |
| 負債純資産合計 | 177,583,534 | 180,736,253 |
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