有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2019年11月18日現在) | 第23期 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,332,834 | 1,322,871 |
| 親投資信託受益証券 | 160,431,664 | 149,858,384 |
| 流動資産合計 | 161,764,498 | 151,181,255 |
| 資産合計 | 161,764,498 | 151,181,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,553 | 107,901 |
| 未払受託者報酬 | 42,890 | 42,969 |
| 未払委託者報酬 | 857,859 | 859,184 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,664 | 1,659 |
| 流動負債合計 | 1,011,967 | 1,011,714 |
| 負債合計 | 1,011,967 | 1,011,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,553,411 | 107,901,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,199,120 | 42,268,415 |
| (分配準備積立金) | 52,523,059 | 51,693,902 |
| 元本等合計 | 160,752,531 | 150,169,541 |
| 純資産合計 | 160,752,531 | 150,169,541 |
| 負債純資産合計 | 161,764,498 | 151,181,255 |
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