有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2017年11月20日現在) | 第19期 (2018年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,518 | 1,411,246 |
| 親投資信託受益証券 | 167,507,046 | 164,482,062 |
| 流動資産合計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
| 資産合計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,422 | 116,664 |
| 未払受託者報酬 | 45,473 | 44,024 |
| 未払委託者報酬 | 909,346 | 880,503 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,741 | 1,685 |
| 流動負債合計 | 1,073,983 | 1,042,878 |
| 負債合計 | 1,073,983 | 1,042,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,422,625 | 116,664,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,466,956 | 48,186,220 |
| (分配準備積立金) | 52,532,569 | 52,582,347 |
| 元本等合計 | 167,889,581 | 164,850,430 |
| 純資産合計 | 167,889,581 | 164,850,430 |
| 負債純資産合計 | 168,963,564 | 165,893,308 |
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