有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 5月19日現在) | 第12期 (平成26年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,097 | 193,772 |
| 親投資信託受益証券 | 157,001,227 | 176,439,762 |
| 未収入金 | 960,000 | 950,000 |
| 流動資産合計 | 158,042,324 | 177,583,534 |
| 資産合計 | 158,042,324 | 177,583,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,751 | 122,624 |
| 未払受託者報酬 | 40,191 | 44,571 |
| 未払委託者報酬 | 803,647 | 891,331 |
| その他未払費用 | 1,543 | 1,726 |
| 流動負債合計 | 967,132 | 1,060,252 |
| 負債合計 | 967,132 | 1,060,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,751,775 | 122,624,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,323,417 | 53,898,858 |
| (分配準備積立金) | 32,114,412 | 49,736,735 |
| 元本等合計 | 157,075,192 | 176,523,282 |
| 純資産合計 | 157,075,192 | 176,523,282 |
| 負債純資産合計 | 158,042,324 | 177,583,534 |
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