有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 5月18日現在) | 第14期 (平成27年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,609 | 210,503 |
| 親投資信託受益証券 | 179,415,644 | 181,753,597 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 180,736,253 | 183,064,100 |
| 資産合計 | 180,736,253 | 183,064,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,097 | 123,530 |
| 未払受託者報酬 | 48,483 | 49,060 |
| 未払委託者報酬 | 969,527 | 981,245 |
| その他未払費用 | 1,867 | 1,883 |
| 流動負債合計 | 1,142,974 | 1,155,718 |
| 負債合計 | 1,142,974 | 1,155,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,097,286 | 123,530,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,495,993 | 58,377,674 |
| (分配準備積立金) | 51,506,851 | 52,962,531 |
| 元本等合計 | 179,593,279 | 181,908,382 |
| 純資産合計 | 179,593,279 | 181,908,382 |
| 負債純資産合計 | 180,736,253 | 183,064,100 |
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