有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年11月18日現在) | 第17期 (平成29年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,369,728 | 1,533,378 |
| 親投資信託受益証券 | 169,135,622 | 172,166,493 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
| 資産合計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,892 | 123,812 |
| 未払解約金 | 729,545 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,094 | 46,160 |
| 未払委託者報酬 | 921,755 | 923,070 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,808 |
| 流動負債合計 | 1,823,053 | 1,094,852 |
| 負債合計 | 1,823,053 | 1,094,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,892,451 | 123,812,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,489,846 | 48,892,976 |
| (分配準備積立金) | 54,399,442 | 55,382,795 |
| 元本等合計 | 169,382,297 | 172,705,019 |
| 純資産合計 | 169,382,297 | 172,705,019 |
| 負債純資産合計 | 171,205,350 | 173,799,871 |
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