有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2020年 5月18日現在) | 第24期 (2020年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,322,871 | 1,259,363 |
| 親投資信託受益証券 | 149,858,384 | 159,194,473 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 151,181,255 | 160,553,836 |
| 資産合計 | 151,181,255 | 160,553,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,901 | 108,539 |
| 未払受託者報酬 | 42,969 | 43,646 |
| 未払委託者報酬 | 859,184 | 872,929 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,659 | 1,682 |
| 流動負債合計 | 1,011,714 | 1,026,797 |
| 負債合計 | 1,011,714 | 1,026,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,901,126 | 108,539,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,268,415 | 50,987,471 |
| (分配準備積立金) | 51,693,902 | 52,516,515 |
| 元本等合計 | 150,169,541 | 159,527,039 |
| 純資産合計 | 150,169,541 | 159,527,039 |
| 負債純資産合計 | 151,181,255 | 160,553,836 |
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