有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年11月18日現在) | 第25期 (2021年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,259,363 | 1,396,210 |
| 親投資信託受益証券 | 159,194,473 | 164,774,603 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
| 資産合計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,539 | 108,582 |
| 未払受託者報酬 | 43,646 | 44,521 |
| 未払委託者報酬 | 872,929 | 890,266 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,682 | 1,689 |
| 流動負債合計 | 1,026,797 | 1,045,059 |
| 負債合計 | 1,026,797 | 1,045,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,539,568 | 108,582,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,987,471 | 56,543,713 |
| (分配準備積立金) | 52,516,515 | 53,468,723 |
| 元本等合計 | 159,527,039 | 165,125,754 |
| 純資産合計 | 159,527,039 | 165,125,754 |
| 負債純資産合計 | 160,553,836 | 166,170,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
