有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 1月21日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 1月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,736,624 | 131,787,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,719,183 | 4,595,479,904 |
| 未収入金 | 17,110,000 | - |
| 未収利息 | 63 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,789,565,870 | 4,727,267,383 |
| 資産合計 | 2,789,565,870 | 4,727,267,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,600,852 | 5,158,231 |
| 未払解約金 | 28,181,609 | 26,982,362 |
| 未払受託者報酬 | 617,640 | 1,084,172 |
| 未払委託者報酬 | 5,558,748 | 9,757,491 |
| その他未払費用 | 112,731 | 194,296 |
| 流動負債合計 | 38,071,580 | 43,176,552 |
| 負債合計 | 38,071,580 | 43,176,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,426,112 | 2,579,115,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,068,178 | 2,104,975,145 |
| (分配準備積立金) | (450,050,332) | (727,369,230) |
| 元本等合計 | 2,751,494,290 | 4,684,090,831 |
| 純資産合計 | 2,751,494,290 | 4,684,090,831 |
| 負債純資産合計 | 2,789,565,870 | 4,727,267,383 |
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