有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 1月20日現在) | 第17期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,950,873,265 | 5,921,346,172 |
| 親投資信託受益証券 | 369,454,010,486 | 507,626,973,068 |
| 未収入金 | 1,360,630,000 | 1,218,190,000 |
| 未収利息 | 23,397 | 115,946 |
| 流動資産合計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
| 資産合計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 647,757,102 | 702,716,758 |
| 未払受託者報酬 | 96,035,460 | 128,147,572 |
| 未払委託者報酬 | 864,319,076 | 1,152,078,159 |
| その他未払費用 | 3,250,541 | 3,810,772 |
| 流動負債合計 | 1,611,362,179 | 1,986,753,261 |
| 負債合計 | 1,611,362,179 | 1,986,753,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,892,633,146 | 109,834,634,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,261,541,823 | 402,945,237,429 |
| (分配準備積立金) | 77,205,118,906 | 155,082,891,106 |
| 元本等合計 | 373,154,174,969 | 512,779,871,925 |
| 純資産合計 | 373,154,174,969 | 512,779,871,925 |
| 負債純資産合計 | 374,765,537,148 | 514,766,625,186 |
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