有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 1月21日現在) | 第11期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,063,266 | 1,046,736,999 |
| 親投資信託受益証券 | 58,487,591,961 | 67,872,223,896 |
| 未収入金 | - | 245,830,000 |
| 流動資産合計 | 59,117,655,227 | 69,164,790,895 |
| 資産合計 | 59,117,655,227 | 69,164,790,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,295,169 | 386,687,264 |
| 未払受託者報酬 | 15,707,867 | 17,623,637 |
| 未払委託者報酬 | 141,370,770 | 158,612,680 |
| 未払利息 | 1,759 | 419 |
| その他未払費用 | 1,764,581 | 1,801,380 |
| 流動負債合計 | 219,140,146 | 564,725,380 |
| 負債合計 | 219,140,146 | 564,725,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,442,149,381 | 28,106,957,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,456,365,700 | 40,493,108,163 |
| (分配準備積立金) | 5,008,033,193 | 7,187,704,256 |
| 元本等合計 | 58,898,515,081 | 68,600,065,515 |
| 純資産合計 | 58,898,515,081 | 68,600,065,515 |
| 負債純資産合計 | 59,117,655,227 | 69,164,790,895 |
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