有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 1月22日現在) | 第16期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,173,081,486 | 3,950,873,265 |
| 親投資信託受益証券 | 249,513,785,037 | 369,454,010,486 |
| 未収入金 | - | 1,360,630,000 |
| 未収利息 | - | 23,397 |
| 流動資産合計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
| 資産合計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,062,022,305 | 647,757,102 |
| 未払受託者報酬 | 64,430,713 | 96,035,460 |
| 未払委託者報酬 | 579,876,416 | 864,319,076 |
| 未払利息 | 2,141 | - |
| その他未払費用 | 2,644,139 | 3,250,541 |
| 流動負債合計 | 1,708,975,714 | 1,611,362,179 |
| 負債合計 | 1,708,975,714 | 1,611,362,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,998,615,718 | 96,892,633,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,979,275,091 | 276,261,541,823 |
| (分配準備積立金) | 48,708,737,421 | 77,205,118,906 |
| 元本等合計 | 251,977,890,809 | 373,154,174,969 |
| 純資産合計 | 251,977,890,809 | 373,154,174,969 |
| 負債純資産合計 | 253,686,866,523 | 374,765,537,148 |
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