有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 1月20日現在) | 第13期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,244 | - |
| コール・ローン | 1,059,406,955 | 1,626,523,296 |
| 親投資信託受益証券 | 81,864,274,672 | 127,071,222,378 |
| 未収入金 | 368,070,000 | 286,740,000 |
| 流動資産合計 | 83,291,805,871 | 128,984,485,674 |
| 資産合計 | 83,291,805,871 | 128,984,485,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,937,633 | 155,568,060 |
| 未払受託者報酬 | 20,954,168 | 32,663,709 |
| 未払委託者報酬 | 188,587,520 | 293,973,314 |
| 未払利息 | 719 | 2,438 |
| その他未払費用 | 1,872,616 | 2,064,331 |
| 流動負債合計 | 516,352,656 | 484,271,852 |
| 負債合計 | 516,352,656 | 484,271,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,955,196,547 | 45,363,574,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,820,256,668 | 83,136,638,847 |
| (分配準備積立金) | 11,452,082,551 | 17,320,038,513 |
| 元本等合計 | 82,775,453,215 | 128,500,213,822 |
| 純資産合計 | 82,775,453,215 | 128,500,213,822 |
| 負債純資産合計 | 83,291,805,871 | 128,984,485,674 |
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