- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 1月20日現在) | 第7期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,807,887 | 337,962,521 |
| 親投資信託受益証券 | 10,194,709,558 | 15,941,264,767 |
| 未収利息 | 286 | 509 |
| 流動資産合計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |
| 資産合計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,077,691 | - |
| 未払解約金 | 7,801,209 | 19,031,787 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,934 | 4,330,588 |
| 未払委託者報酬 | 20,357,346 | 38,975,221 |
| その他未払費用 | 373,225 | 770,328 |
| 流動負債合計 | 40,871,405 | 63,107,924 |
| 負債合計 | 40,871,405 | 63,107,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,038,845,504 | 8,873,094,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,305,800,822 | 7,343,025,427 |
| (分配準備積立金) | 1,340,456,792 | 1,403,825,005 |
| 元本等合計 | 10,344,646,326 | 16,216,119,873 |
| 純資産合計 | 10,344,646,326 | 16,216,119,873 |
| 負債純資産合計 | 10,385,517,731 | 16,279,227,797 |
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