有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 1月20日現在) | 第14期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,626,523,296 | 2,148,493,638 |
| 親投資信託受益証券 | 127,071,222,378 | 163,572,614,289 |
| 未収入金 | 286,740,000 | - |
| 流動資産合計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
| 資産合計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,568,060 | 154,614,056 |
| 未払受託者報酬 | 32,663,709 | 44,291,089 |
| 未払委託者報酬 | 293,973,314 | 398,619,750 |
| 未払利息 | 2,438 | 837 |
| その他未払費用 | 2,064,331 | 2,302,296 |
| 流動負債合計 | 484,271,852 | 599,828,028 |
| 負債合計 | 484,271,852 | 599,828,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,363,574,975 | 59,129,379,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,136,638,847 | 105,991,900,214 |
| (分配準備積立金) | 17,320,038,513 | 18,831,246,183 |
| 元本等合計 | 128,500,213,822 | 165,121,279,899 |
| 純資産合計 | 128,500,213,822 | 165,121,279,899 |
| 負債純資産合計 | 128,984,485,674 | 165,721,107,927 |
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