有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 1月20日現在) | 第8期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,096,333 |
| コール・ローン | 337,962,521 | 450,040,608 |
| 親投資信託受益証券 | 15,941,264,767 | 22,346,107,349 |
| 未収入金 | - | 25,210,000 |
| 未収利息 | 509 | - |
| 流動資産合計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
| 資産合計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,031,787 | 118,723,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,330,588 | 5,628,158 |
| 未払委託者報酬 | 38,975,221 | 50,653,351 |
| 未払利息 | - | 971 |
| その他未払費用 | 770,328 | 1,042,062 |
| 流動負債合計 | 63,107,924 | 176,047,693 |
| 負債合計 | 63,107,924 | 176,047,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,873,094,446 | 11,240,555,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,343,025,427 | 11,406,851,129 |
| (分配準備積立金) | 1,403,825,005 | 1,709,126,623 |
| 元本等合計 | 16,216,119,873 | 22,647,406,597 |
| 純資産合計 | 16,216,119,873 | 22,647,406,597 |
| 負債純資産合計 | 16,279,227,797 | 22,823,454,290 |
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