有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 1月20日現在) | 第6期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,787,302 | 190,807,887 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,479,904 | 10,194,709,558 |
| 未収利息 | 177 | 286 |
| 流動資産合計 | 4,727,267,383 | 10,385,517,731 |
| 資産合計 | 4,727,267,383 | 10,385,517,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,158,231 | 10,077,691 |
| 未払解約金 | 26,982,362 | 7,801,209 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,172 | 2,261,934 |
| 未払委託者報酬 | 9,757,491 | 20,357,346 |
| その他未払費用 | 194,296 | 373,225 |
| 流動負債合計 | 43,176,552 | 40,871,405 |
| 負債合計 | 43,176,552 | 40,871,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,115,686 | 5,038,845,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,104,975,145 | 5,305,800,822 |
| (分配準備積立金) | 727,369,230 | 1,340,456,792 |
| 元本等合計 | 4,684,090,831 | 10,344,646,326 |
| 純資産合計 | 4,684,090,831 | 10,344,646,326 |
| 負債純資産合計 | 4,727,267,383 | 10,385,517,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
