有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 1月20日現在) | 第12期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 54,244 |
| コール・ローン | 1,046,736,999 | 1,059,406,955 |
| 親投資信託受益証券 | 67,872,223,896 | 81,864,274,672 |
| 未収入金 | 245,830,000 | 368,070,000 |
| 流動資産合計 | 69,164,790,895 | 83,291,805,871 |
| 資産合計 | 69,164,790,895 | 83,291,805,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,687,264 | 304,937,633 |
| 未払受託者報酬 | 17,623,637 | 20,954,168 |
| 未払委託者報酬 | 158,612,680 | 188,587,520 |
| 未払利息 | 419 | 719 |
| その他未払費用 | 1,801,380 | 1,872,616 |
| 流動負債合計 | 564,725,380 | 516,352,656 |
| 負債合計 | 564,725,380 | 516,352,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,106,957,352 | 31,955,196,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,493,108,163 | 50,820,256,668 |
| (分配準備積立金) | 7,187,704,256 | 11,452,082,551 |
| 元本等合計 | 68,600,065,515 | 82,775,453,215 |
| 純資産合計 | 68,600,065,515 | 82,775,453,215 |
| 負債純資産合計 | 69,164,790,895 | 83,291,805,871 |
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