有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第5期 (平成25年 8月19日現在) 金額(円) | 第6期 (平成26年 8月18日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,890,020 | 68,461,736 |
| 親投資信託受益証券 | 8,492,776,171 | 17,239,671,888 |
| 未収利息 | 49 | 88 |
| 流動資産合計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
| 資産合計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,569,231 | 23,151,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,149 | 3,693,776 |
| 未払委託者報酬 | 20,769,582 | 40,631,450 |
| その他未払費用 | 314,149 | 633,845 |
| 流動負債合計 | 32,541,111 | 68,110,808 |
| 負債合計 | 32,541,111 | 68,110,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,175,381,903 | 6,766,597,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,317,743,226 | 10,473,424,931 |
| (分配準備積立金) | (1,086,058,927) | (3,119,624,458) |
| 元本等合計 | 8,493,125,129 | 17,240,022,904 |
| 純資産合計 | 8,493,125,129 | 17,240,022,904 |
| 負債純資産合計 | 8,525,666,240 | 17,308,133,712 |
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