有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 8月17日現在) | 第16期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,164,200 | 201,630,001 |
| 親投資信託受益証券 | 75,817,071,259 | 70,202,628,619 |
| 未収利息 | - | 1,204 |
| 流動資産合計 | 76,090,235,459 | 70,404,259,824 |
| 資産合計 | 76,090,235,459 | 70,404,259,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,746,295 | 26,019,554 |
| 未払受託者報酬 | 19,312,407 | 17,319,593 |
| 未払委託者報酬 | 135,186,791 | 121,237,084 |
| 未払利息 | 605 | - |
| その他未払費用 | 1,853,135 | 1,841,847 |
| 流動負債合計 | 235,099,233 | 166,418,078 |
| 負債合計 | 235,099,233 | 166,418,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,463,008,726 | 18,433,849,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,392,127,500 | 51,803,992,428 |
| (分配準備積立金) | 12,974,074,757 | 10,405,532,582 |
| 元本等合計 | 75,855,136,226 | 70,237,841,746 |
| 純資産合計 | 75,855,136,226 | 70,237,841,746 |
| 負債純資産合計 | 76,090,235,459 | 70,404,259,824 |
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