有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 8月18日現在) | 第7期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,461,736 | 116,959,264 |
| 親投資信託受益証券 | 17,239,671,888 | 27,589,522,864 |
| 未収利息 | 88 | 177 |
| 流動資産合計 | 17,308,133,712 | 27,706,482,305 |
| 資産合計 | 17,308,133,712 | 27,706,482,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,151,737 | 32,313,226 |
| 未払受託者報酬 | 3,693,776 | 6,833,304 |
| 未払委託者報酬 | 40,631,450 | 75,166,306 |
| その他未払費用 | 633,845 | 1,260,502 |
| 流動負債合計 | 68,110,808 | 115,573,338 |
| 負債合計 | 68,110,808 | 115,573,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,766,597,973 | 9,892,717,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,473,424,931 | 17,698,191,404 |
| (分配準備積立金) | 3,119,624,458 | 3,385,650,391 |
| 元本等合計 | 17,240,022,904 | 27,590,908,967 |
| 純資産合計 | 17,240,022,904 | 27,590,908,967 |
| 負債純資産合計 | 17,308,133,712 | 27,706,482,305 |
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