有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 8月19日現在) | 第12期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,784,414 | 168,989,972 |
| 親投資信託受益証券 | 56,090,764,686 | 52,844,475,575 |
| 未収入金 | 17,650,683 | 60,001,836 |
| 流動資産合計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
| 資産合計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,993,600 | 92,246,501 |
| 未払受託者報酬 | 14,586,855 | 13,577,835 |
| 未払委託者報酬 | 102,107,935 | 95,044,810 |
| 未払利息 | 433 | 338 |
| その他未払費用 | 1,753,505 | 1,767,593 |
| 流動負債合計 | 196,442,328 | 202,637,077 |
| 負債合計 | 196,442,328 | 202,637,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,738,564,360 | 16,546,414,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,380,193,095 | 36,324,415,612 |
| (分配準備積立金) | 13,618,064,249 | 12,046,799,112 |
| 元本等合計 | 56,118,757,455 | 52,870,830,306 |
| 純資産合計 | 56,118,757,455 | 52,870,830,306 |
| 負債純資産合計 | 56,315,199,783 | 53,073,467,383 |
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