有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 8月19日現在) | 第17期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,630,001 | 250,380,844 |
| 親投資信託受益証券 | 70,202,628,619 | 48,775,549,850 |
| 未収入金 | - | 174,088,450 |
| 未収利息 | 1,204 | 3,202 |
| 流動資産合計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
| 資産合計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,019,554 | 298,605,814 |
| 未払受託者報酬 | 17,319,593 | 12,479,156 |
| 未払委託者報酬 | 121,237,084 | 87,354,017 |
| その他未払費用 | 1,841,847 | 1,734,668 |
| 流動負債合計 | 166,418,078 | 400,173,655 |
| 負債合計 | 166,418,078 | 400,173,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,433,849,318 | 11,202,373,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,803,992,428 | 37,597,475,398 |
| (分配準備積立金) | 10,405,532,582 | 7,440,120,868 |
| 元本等合計 | 70,237,841,746 | 48,799,848,691 |
| 純資産合計 | 70,237,841,746 | 48,799,848,691 |
| 負債純資産合計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
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