有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月17日現在) | 第14期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,174,959 | 200,564,118 |
| 親投資信託受益証券 | 50,271,971,214 | 58,369,914,318 |
| 流動資産合計 | 50,457,146,173 | 58,570,478,436 |
| 資産合計 | 50,457,146,173 | 58,570,478,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,059,484 | 49,464,507 |
| 未払受託者報酬 | 14,016,288 | 14,997,049 |
| 未払委託者報酬 | 98,113,916 | 104,979,303 |
| 未払利息 | 325 | 128 |
| その他未払費用 | 1,757,218 | 1,775,993 |
| 流動負債合計 | 159,947,231 | 171,216,980 |
| 負債合計 | 159,947,231 | 171,216,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,046,588,576 | 14,250,807,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,250,610,366 | 44,148,454,010 |
| (分配準備積立金) | 12,724,691,632 | 12,360,043,955 |
| 元本等合計 | 50,297,198,942 | 58,399,261,456 |
| 純資産合計 | 50,297,198,942 | 58,399,261,456 |
| 負債純資産合計 | 50,457,146,173 | 58,570,478,436 |
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