- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年 8月17日現在) | 第10期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,238,966 | 191,021,835 |
| 親投資信託受益証券 | 31,382,475,980 | 49,177,366,924 |
| 流動資産合計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
| 資産合計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,539,113 | 64,575,174 |
| 未払受託者報酬 | 8,058,521 | 12,492,895 |
| 未払委託者報酬 | 56,409,586 | 87,450,215 |
| 未払利息 | 271 | 487 |
| その他未払費用 | 1,621,575 | 1,684,080 |
| 流動負債合計 | 125,629,066 | 166,202,851 |
| 負債合計 | 125,629,066 | 166,202,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,930,825,492 | 15,995,917,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,467,260,388 | 33,206,267,950 |
| (分配準備積立金) | 4,630,417,209 | 5,109,554,457 |
| 元本等合計 | 31,398,085,880 | 49,202,185,908 |
| 純資産合計 | 31,398,085,880 | 49,202,185,908 |
| 負債純資産合計 | 31,523,714,946 | 49,368,388,759 |
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