有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 8月17日現在) | 第15期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,564,118 | 273,164,200 |
| 親投資信託受益証券 | 58,369,914,318 | 75,817,071,259 |
| 流動資産合計 | 58,570,478,436 | 76,090,235,459 |
| 資産合計 | 58,570,478,436 | 76,090,235,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,464,507 | 78,746,295 |
| 未払受託者報酬 | 14,997,049 | 19,312,407 |
| 未払委託者報酬 | 104,979,303 | 135,186,791 |
| 未払利息 | 128 | 605 |
| その他未払費用 | 1,775,993 | 1,853,135 |
| 流動負債合計 | 171,216,980 | 235,099,233 |
| 負債合計 | 171,216,980 | 235,099,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,250,807,446 | 19,463,008,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,148,454,010 | 56,392,127,500 |
| (分配準備積立金) | 12,360,043,955 | 12,974,074,757 |
| 元本等合計 | 58,399,261,456 | 75,855,136,226 |
| 純資産合計 | 58,399,261,456 | 75,855,136,226 |
| 負債純資産合計 | 58,570,478,436 | 76,090,235,459 |
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