有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 8月17日現在) | 第11期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,021,835 | 206,784,414 |
| 親投資信託受益証券 | 49,177,366,924 | 56,090,764,686 |
| 未収入金 | - | 17,650,683 |
| 流動資産合計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
| 資産合計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,575,174 | 77,993,600 |
| 未払受託者報酬 | 12,492,895 | 14,586,855 |
| 未払委託者報酬 | 87,450,215 | 102,107,935 |
| 未払利息 | 487 | 433 |
| その他未払費用 | 1,684,080 | 1,753,505 |
| 流動負債合計 | 166,202,851 | 196,442,328 |
| 負債合計 | 166,202,851 | 196,442,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,995,917,958 | 14,738,564,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,206,267,950 | 41,380,193,095 |
| (分配準備積立金) | 5,109,554,457 | 13,618,064,249 |
| 元本等合計 | 49,202,185,908 | 56,118,757,455 |
| 純資産合計 | 49,202,185,908 | 56,118,757,455 |
| 負債純資産合計 | 49,368,388,759 | 56,315,199,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
