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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

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【提出】: 2016/11/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (平成27年 8月17日現在)	第8期 (平成28年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,959,264	135,206,907
親投資信託受益証券	27,589,522,864	33,691,868,262
未収入金	-	27,141,182
未収利息	177	-
流動資産合計	27,706,482,305	33,854,216,351
資産合計	27,706,482,305	33,854,216,351
負債の部
流動負債
未払解約金	32,313,226	70,736,199
未払受託者報酬	6,833,304	8,939,126
未払委託者報酬	75,166,306	79,771,617
未払利息	-	244
その他未払費用	1,260,502	1,581,885
流動負債合計	115,573,338	161,029,071
負債合計	115,573,338	161,029,071
純資産の部
元本等
元本	9,892,717,563	11,177,863,235
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,698,191,404	22,515,324,045
(分配準備積立金)	3,385,650,391	4,863,755,783
元本等合計	27,590,908,967	33,693,187,280
純資産合計	27,590,908,967	33,693,187,280
負債純資産合計	27,706,482,305	33,854,216,351

開示資料

決算

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