有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 8月17日現在) | 第8期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,959,264 | 135,206,907 |
| 親投資信託受益証券 | 27,589,522,864 | 33,691,868,262 |
| 未収入金 | - | 27,141,182 |
| 未収利息 | 177 | - |
| 流動資産合計 | 27,706,482,305 | 33,854,216,351 |
| 資産合計 | 27,706,482,305 | 33,854,216,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,313,226 | 70,736,199 |
| 未払受託者報酬 | 6,833,304 | 8,939,126 |
| 未払委託者報酬 | 75,166,306 | 79,771,617 |
| 未払利息 | - | 244 |
| その他未払費用 | 1,260,502 | 1,581,885 |
| 流動負債合計 | 115,573,338 | 161,029,071 |
| 負債合計 | 115,573,338 | 161,029,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,892,717,563 | 11,177,863,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,698,191,404 | 22,515,324,045 |
| (分配準備積立金) | 3,385,650,391 | 4,863,755,783 |
| 元本等合計 | 27,590,908,967 | 33,693,187,280 |
| 純資産合計 | 27,590,908,967 | 33,693,187,280 |
| 負債純資産合計 | 27,706,482,305 | 33,854,216,351 |
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