有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,359,118,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,246,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,356,871,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,102,720,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5494円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,881,445,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,218,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,176,227,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,915,459,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7689円 |
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