有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,964,839,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,957,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,948,882,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,511,142,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1833円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,921,198,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,033,801,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,887,397,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,347,920,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6158円 |
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