有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,953,929,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,845,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,934,083,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,367,250,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6653円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,533,079,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,030,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,507,049,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,515,597,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9615円 |
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