有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,180,713,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,618,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,171,094,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,672,864,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4404円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,974,936,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,208,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,879,727,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,330,058,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6623円 |
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