有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,513,457,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,849,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,490,608,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,205,987,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6158円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,868,126,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819,537,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,048,588,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,178,475,913口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8937円 |
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