有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,093,630,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,855,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,087,774,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,839,131,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0522円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,435,745,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,276,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,604,468,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,831,395,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4506円 |
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