有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,456,958,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,443,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,442,515,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,817,148,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5917円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,730,614,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,588,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,685,025,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,302,139,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8471円 |
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