有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,766,892,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,866,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,758,025,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,054,227,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8323円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,418,049,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,578,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,270,471,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,720,919,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1807円 |
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