有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,315,368,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,654,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,310,714,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,235,262,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7661円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,974,741,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,113,471,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,861,270,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,213,658,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0879円 |
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