有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,037,708,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,105,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,032,602,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,421,923,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8078円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,942,992,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,712,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,161,279,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,415,911,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1443円 |
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