有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,591,309,576	1.7411	1.7689	-	99.93%
	日本			6,252,829,104	6,352,667,508	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.93%
合計	99.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	4,154,920,000	100.32	100.41	0.625000	1.17%
	アメリカ			4,168,381,940	4,172,246,016	2016/7/15
2	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	2,733,500,000	106.51	104.77	3.250000	0.80%
	アメリカ			2,911,696,865	2,864,079,295	2016/6/30
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	2,405,480,000	99.29	100.19	2.000000	0.67%
	アメリカ			2,388,615,398	2,410,170,686	2021/5/31
4	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,186,800,000	107.29	105.74	3.250000	0.65%
	アメリカ			2,346,348,928	2,312,453,528	2016/12/31
5	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,186,800,000	106.69	105.41	3.000000	0.65%
	アメリカ			2,333,206,260	2,305,105,880	2017/2/28
6	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,186,800,000	106.26	104.80	3.000000	0.64%
	アメリカ			2,323,715,548	2,291,941,344	2016/9/30
7	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,241,470,000	102.96	102.21	1.750000	0.64%
	アメリカ			2,307,996,829	2,291,096,145	2016/5/31
8	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2,241,470,000	100.66	101.82	2.500000	0.64%
	アメリカ			2,256,313,451	2,282,444,071	2024/5/15
9	US T N/B 2.375 03/31/16	国債証券	2,186,800,000	104.18	102.96	2.375000	0.63%
	アメリカ			2,278,273,844	2,251,529,280	2016/3/31
10	FRANCE OAT 3.25 04/25/16	国債証券	2,135,900,000	106.47	104.81	3.250000	0.63%
	フランス			2,274,263,602	2,238,743,585	2016/4/25
11	US T N/B 1.375 11/30/18	国債証券	2,186,800,000	99.48	100.08	1.375000	0.61%
	アメリカ			2,175,516,112	2,188,593,176	2018/11/30
12	ITALY BTPS 4.0 02/01/17	国債証券	2,039,440,000	107.44	107.20	4.000000	0.61%
	イタリア			2,191,204,913	2,186,279,680	2017/2/1
13	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,968,120,000	110.00	109.96	3.625000	0.61%
	アメリカ			2,165,069,768	2,164,144,752	2020/2/15
14	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	1,968,120,000	107.23	105.98	3.125000	0.58%
	アメリカ			2,110,493,800	2,085,813,576	2017/4/30
15	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,077,460,000	98.55	99.14	0.750000	0.58%
	アメリカ			2,047,503,026	2,059,676,942	2017/12/31
16	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,832,740,000	109.52	111.23	4.500000	0.57%
	イタリア			2,007,216,848	2,038,556,702	2018/2/1
17	ITALY BTPS 3.75 08/01/16	国債証券	1,929,200,000	106.01	105.32	3.750000	0.57%
	イタリア			2,045,144,920	2,031,833,440	2016/8/1
18	US T N/B 2.0 04/30/16	国債証券	1,968,120,000	103.46	102.51	2.000000	0.56%
	アメリカ			2,036,216,952	2,017,696,942	2016/4/30
19	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	1,858,780,000	110.72	107.88	4.875000	0.56%
	アメリカ			2,058,078,391	2,005,363,390	2016/8/15
20	ITALY BTPS 4.5 03/01/19	国債証券	1,722,500,000	111.15	114.26	4.500000	0.55%
	イタリア			1,914,641,430	1,968,128,500	2019/3/1
21	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	1,968,120,000	99.26	99.65	0.625000	0.55%
	アメリカ			1,953,700,240	1,961,349,667	2017/5/31
22	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	1,968,120,000	98.62	99.08	0.500000	0.55%
	アメリカ			1,941,115,206	1,950,111,702	2017/7/31
23	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,777,620,000	110.32	109.25	3.750000	0.54%
	フランス			1,961,194,817	1,942,103,178	2017/4/25
24	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,968,120,000	97.56	98.30	1.125000	0.54%
	アメリカ			1,920,196,278	1,934,740,684	2019/5/31
25	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	1,913,450,000	99.72	100.26	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,908,207,147	1,918,444,104	2018/9/30
26	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,804,110,000	103.53	104.50	2.625000	0.53%
	アメリカ			1,867,957,452	1,885,421,237	2020/8/15
27	US T N/B 1.375 11/30/15	国債証券	1,858,780,000	101.92	101.30	1.375000	0.53%
	アメリカ			1,894,561,515	1,883,092,842	2015/11/30
28	US T N/B 4.5 02/15/16	国債証券	1,749,440,000	108.26	105.51	4.500000	0.52%
	アメリカ			1,893,961,238	1,845,921,616	2016/2/15
29	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,749,440,000	105.77	105.45	2.750000	0.52%
	アメリカ			1,850,500,775	1,844,836,963	2019/2/15
30	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,640,100,000	112.99	110.69	4.750000	0.51%
	アメリカ			1,853,181,792	1,815,574,299	2017/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.97%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。