有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,772,233,742	2.5816	2.6158	-	99.99
	日本			22,646,868,692	22,946,409,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,711,013,600	100.02	100.15	1.45	0.52
	中国			1,711,363,253	1,713,588,333	2028/2/25
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,664,280,000	99.37	101.42	4.125	0.51
	アメリカ			1,653,872,277	1,687,943,976	2032/11/15
3	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,490,455,200	100.94	101.25	4.5	0.46
	アメリカ			1,504,586,166	1,509,231,446	2027/5/15
4	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,386,900,000	99.94	100.32	3.75	0.42
	アメリカ			1,386,192,681	1,391,423,679	2028/4/15
5	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,309,850,000	100.20	101.71	4.125	0.41
	アメリカ			1,312,496,427	1,332,286,301	2031/7/31
6	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,309,850,000	100.79	101.27	4.25	0.40
	アメリカ			1,320,277,947	1,326,530,127	2035/8/15
7	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,263,620,000	102.94	104.36	4.625	0.40
	アメリカ			1,300,781,831	1,318,804,660	2035/2/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,442,376,000	82.46	86.84	1.25	0.38
	アメリカ			1,189,393,538	1,252,669,744	2031/8/15
9	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,232,800,000	99.44	101.39	4.25	0.38
	アメリカ			1,225,912,500	1,249,943,623	2035/5/15
10	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,232,800,000	100.21	101.00	4.125	0.38
	アメリカ			1,235,430,487	1,245,224,306	2027/11/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,234,528,800	100.10	100.21	1.46	0.38
	中国			1,235,870,061	1,237,227,973	2028/5/25
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,217,390,000	97.54	99.51	3.875	0.37
	アメリカ			1,187,486,500	1,211,469,490	2033/8/15
13	US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	1,186,570,000	101.02	102.03	4.25	0.37
	アメリカ			1,198,699,932	1,210,741,723	2029/6/30
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,155,750,000	96.39	100.09	4	0.35
	アメリカ			1,114,124,947	1,156,901,228	2034/2/15
15	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,124,930,000	98.50	101.55	4.25	0.35
	アメリカ			1,108,106,993	1,142,375,197	2034/11/15
16	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,078,700,000	100.13	103.69	4.5	0.34
	アメリカ			1,080,195,854	1,118,519,196	2033/11/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,109,520,000	99.17	100.21	3.75	0.34
	アメリカ			1,100,351,909	1,111,882,066	2027/8/15
18	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,245,128,000	84.90	89.06	1.875	0.34
	アメリカ			1,057,222,118	1,108,942,125	2032/2/15
19	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,078,700,000	99.19	102.67	4.375	0.34
	アメリカ			1,069,992,590	1,107,584,716	2034/5/15
20	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1,126,471,000	95.73	97.69	1.875	0.34
	アメリカ			1,078,390,930	1,100,465,355	2027/2/28
21	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,117,225,000	93.60	97.39	3.5	0.33
	アメリカ			1,045,740,048	1,088,159,696	2033/2/15
22	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	1,063,290,000	99.84	100.37	4	0.33
	アメリカ			1,061,633,215	1,067,277,337	2027/1/15
23	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,078,700,000	95.74	98.88	3.875	0.33
	アメリカ			1,032,762,495	1,066,627,822	2034/8/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1,062,344,520	99.87	99.33	1.67	0.32
	中国			1,060,991,262	1,055,315,846	2035/5/25
25	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,207,527,600	83.80	86.52	0.625	0.32
	アメリカ			1,011,975,815	1,044,865,139	2030/8/15
26	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,027,474,496	100.47	100.41	1.62	0.31
	中国			1,032,400,696	1,031,738,515	2027/8/15
27	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,185,029,000	83.55	86.90	1.375	0.31
	アメリカ			990,146,028	1,029,864,264	2031/11/15
28	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,086,405,000	90.39	94.31	2.875	0.31
	アメリカ			982,029,485	1,024,615,715	2032/5/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,017,944,800	99.62	100.07	1.42	0.31
	中国			1,014,110,075	1,018,750,808	2027/11/15
30	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	1,007,451,500	99.08	99.66	2.5	0.31
	フランス			998,226,097	1,004,084,338	2030/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。