有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,942,560,111	2.0684	2.1443	-	99.99
	日本			16,428,610,199	17,031,231,646	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,111,950,000	95.90	93.57	0.25	0.57
	アメリカ			1,066,429,662	1,040,541,960	2024/5/15
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,205,353,800	93.90	79.68	1.25	0.52
	アメリカ			1,131,833,940	960,516,309	2031/8/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,149,015,000	96.50	82.92	1.625	0.52
	アメリカ			1,108,807,762	952,874,538	2031/5/15
4	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,184,597,400	94.94	80.10	1.375	0.52
	アメリカ			1,124,699,802	948,881,020	2031/11/15
5	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,169,771,400	93.51	80.35	1.125	0.51
	アメリカ			1,093,882,084	940,020,981	2031/2/15
6	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	942,933,600	102.26	98.19	2.75	0.51
	アメリカ			964,325,372	925,916,589	2023/11/15
7	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,079,332,800	92.77	83.50	1.875	0.49
	アメリカ			1,001,310,516	901,285,045	2032/2/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	985,929,000	100.61	91.03	2.875	0.49
	アメリカ			992,036,289	897,580,511	2032/5/15
9	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,064,506,800	82.68	78.92	0.875	0.46
	アメリカ			880,232,370	840,211,882	2030/11/15
10	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	880,664,400	98.82	89.34	1.5	0.43
	アメリカ			870,297,269	786,818,598	2027/1/31
11	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	756,126,000	102.14	96.89	2.5	0.40
	アメリカ			772,320,171	732,615,206	2024/5/15
12	US T N/B 3.0 07/31/24	国債証券	744,265,200	97.30	97.44	3	0.40
	アメリカ			724,214,695	725,222,475	2024/7/31
13	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	776,882,400	96.62	91.52	2.25	0.39
	アメリカ			750,637,042	711,029,471	2027/8/15
14	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	704,235,000	99.49	96.76	2.25	0.37
	アメリカ			700,662,197	681,457,398	2024/3/31
15	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	699,787,200	98.14	96.25	2	0.37
	アメリカ			686,827,141	673,599,846	2024/4/30
16	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	723,508,800	95.23	93.09	1.125	0.37
	アメリカ			689,042,441	673,541,473	2025/1/15
17	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	711,648,000	97.41	94.43	0.125	0.37
	アメリカ			693,243,185	672,062,580	2024/2/15
18	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	683,478,600	101.93	96.24	2.375	0.36
	アメリカ			696,698,213	657,848,152	2024/8/15
19	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	837,669,000	84.50	78.10	0.625	0.36
	アメリカ			707,893,609	654,232,571	2030/5/15
20	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	683,478,600	98.31	93.18	1	0.35
	アメリカ			671,971,035	636,916,620	2024/12/15
21	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	679,030,800	102.86	93.10	2.75	0.35
	アメリカ			698,463,682	632,241,333	2028/2/15
22	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	674,583,000	99.66	93.67	1.5	0.35
	アメリカ			672,342,508	631,947,241	2025/2/15
23	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	671,617,800	106.13	93.16	2.875	0.34
	アメリカ			712,817,038	625,706,422	2028/8/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	612,411,590	99.83	100.22	2.48	0.34
	中国			611,415,194	613,771,143	2027/4/15
25	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	649,378,800	107.87	94.34	3.125	0.33
	アメリカ			700,541,628	612,648,310	2028/11/15
26	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	656,791,800	97.54	92.32	2.375	0.33
	アメリカ			640,683,345	606,352,237	2027/5/15
27	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	639,000,600	96.81	94.65	1.5	0.33
	アメリカ			618,635,650	604,854,004	2024/9/30
28	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	619,726,800	99.54	96.80	2.5	0.33
	アメリカ			616,914,430	599,948,794	2024/5/31
29	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	580,028,700	117.25	101.43	2.5	0.32
	フランス			680,122,335	588,377,053	2030/5/25
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	641,965,800	103.32	91.43	2.625	0.32
	アメリカ			663,296,880	586,997,478	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。