有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,564,119,789	2.4075	2.4506	-	99.99
	日本			15,803,737,758	16,086,031,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,305,940,000	101.77	100.77	4.375	0.48
	アメリカ			1,329,141,354	1,316,040,636	2034/5/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,321,304,000	98.75	99.31	4.125	0.48
	アメリカ			1,304,858,246	1,312,194,225	2032/11/15
3	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,152,300,000	97.94	97.91	4	0.42
	アメリカ			1,128,672,294	1,128,263,736	2034/2/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,335,131,600	81.48	83.39	1.125	0.41
	アメリカ			1,087,975,630	1,113,478,896	2031/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,075,480,000	100.86	101.72	4.5	0.40
	アメリカ			1,084,761,152	1,094,048,828	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,076,730,000	100.02	101.14	2.18	0.40
	中国			1,076,997,977	1,089,034,439	2026/8/15
7	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,204,537,600	89.86	90.21	2.75	0.40
	アメリカ			1,082,446,905	1,086,648,189	2032/8/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,065,962,700	100.31	101.23	2.3	0.40
	中国			1,069,307,024	1,079,176,373	2026/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,055,195,400	101.94	102.14	3.03	0.40
	中国			1,075,729,788	1,077,841,476	2026/3/11
10	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,284,430,400	80.82	82.66	1.25	0.39
	アメリカ			1,038,137,098	1,061,712,170	2031/8/15
11	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,113,890,000	94.12	94.80	3.5	0.39
	アメリカ			1,048,472,520	1,056,019,936	2033/2/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,075,480,000	96.78	97.17	3.875	0.38
	アメリカ			1,040,862,603	1,045,148,108	2033/8/15
13	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,075,480,000	100.24	96.78	3.875	0.38
	アメリカ			1,078,080,435	1,040,947,000	2034/8/15
14	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,003,512,360	101.31	102.04	2.69	0.38
	中国			1,016,732,326	1,024,061,884	2026/8/12
15	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1,075,480,000	91.41	90.66	1.125	0.36
	アメリカ			983,129,070	975,115,873	2028/2/29
16	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,029,388,000	93.91	93.75	3.375	0.36
	アメリカ			966,714,086	965,091,456	2033/5/15
17	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,127,717,600	83.71	85.39	1.625	0.35
	アメリカ			944,088,622	963,009,151	2031/5/15
18	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	952,568,000	98.88	99.56	4	0.35
	アメリカ			941,990,970	948,381,910	2028/2/29
19	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	921,840,000	98.40	99.33	3.75	0.34
	アメリカ			907,148,175	915,718,410	2026/4/15
20	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	807,992,760	111.82	110.19	6.25	0.33
	アメリカ			903,562,143	890,338,582	2030/5/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	839,849,400	103.05	104.45	3.01	0.32
	中国			865,545,149	877,243,022	2028/5/13
22	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	921,840,000	92.22	95.00	0.75	0.32
	アメリカ			850,145,330	875,748,000	2026/4/30
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	861,384,000	100.27	100.38	1.91	0.32
	中国			863,781,533	864,661,566	2029/7/15
24	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,010,951,200	83.33	85.35	1.875	0.32
	アメリカ			842,431,453	862,862,638	2032/2/15
25	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	878,820,800	92.49	95.25	0.75	0.31
	アメリカ			812,874,912	837,093,973	2026/3/31
26	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	875,748,000	92.22	95.31	0.375	0.31
	アメリカ			807,655,166	834,731,518	2026/1/31
27	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	864,993,200	91.97	94.74	0.75	0.30
	アメリカ			795,540,325	819,564,161	2026/5/31
28	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,077,016,400	73.04	73.75	2.875	0.29
	アメリカ			786,716,056	794,404,775	2052/5/15
29	US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	875,748,000	88.38	90.64	1.25	0.29
	アメリカ			774,056,961	793,783,459	2028/4/30
30	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	962,032,100	81.23	81.89	-	0.29
	フランス			781,528,551	787,853,782	2031/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。