有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,896,921,938	1.8904	1.8799	-	99.91%
	日本			7,367,108,990	7,325,823,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.91%
合計	99.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	2,659,800,000	100.73	101.63	2.000000	0.91%
	アメリカ			2,679,429,324	2,703,207,936	2021/5/31
2	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2,635,620,000	98.42	98.64	2.000000	0.88%
	アメリカ			2,594,195,065	2,599,986,417	2025/2/15
3	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	2,502,630,000	101.45	101.84	2.125000	0.86%
	アメリカ			2,539,043,387	2,548,753,470	2021/12/31
4	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,418,000,000	104.58	103.33	3.000000	0.84%
	アメリカ			2,528,792,760	2,498,567,760	2017/2/28
5	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,418,000,000	104.79	103.23	3.250000	0.84%
	アメリカ			2,533,870,560	2,496,294,840	2016/12/31
6	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,418,000,000	103.92	102.35	3.000000	0.83%
	アメリカ			2,512,906,500	2,475,040,620	2016/9/30
7	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	2,357,550,000	101.21	101.15	2.000000	0.80%
	アメリカ			2,386,130,760	2,384,803,278	2022/2/15
8	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,176,200,000	109.71	109.13	3.625000	0.80%
	アメリカ			2,387,509,020	2,374,930,584	2020/2/15
9	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,297,100,000	99.17	99.87	0.750000	0.77%
	アメリカ			2,278,148,925	2,294,136,741	2017/12/31
10	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	2,236,650,000	100.86	101.03	1.375000	0.76%
	アメリカ			2,255,984,284	2,259,709,861	2018/9/30
11	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,176,200,000	105.11	103.78	3.125000	0.76%
	アメリカ			2,287,556,154	2,258,482,122	2017/4/30
12	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,176,200,000	99.59	99.98	0.625000	0.73%
	アメリカ			2,167,429,914	2,175,764,760	2017/5/31
13	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,176,200,000	99.10	99.71	0.500000	0.73%
	アメリカ			2,156,635,962	2,170,063,116	2017/7/31
14	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,994,850,000	104.72	105.02	2.625000	0.71%
	アメリカ			2,089,126,611	2,095,051,315	2020/8/15
15	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,934,400,000	105.21	105.16	2.750000	0.68%
	アメリカ			2,035,336,992	2,034,292,416	2019/2/15
16	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,934,400,000	103.18	103.20	2.500000	0.67%
	アメリカ			1,996,049,328	1,996,358,832	2024/5/15
17	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,813,500,000	109.41	107.23	4.750000	0.65%
	アメリカ			1,984,277,295	1,944,616,050	2017/8/15
18	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,934,400,000	97.18	98.45	0.875000	0.64%
	アメリカ			1,879,985,328	1,904,474,832	2019/7/31
19	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	1,873,950,000	97.27	98.48	1.000000	0.62%
	アメリカ			1,822,847,383	1,845,540,918	2019/11/30
20	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,692,600,000	109.25	108.77	3.500000	0.62%
	アメリカ			1,849,165,500	1,841,091,798	2020/5/15
21	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,813,500,000	98.27	99.28	1.750000	0.61%
	アメリカ			1,782,211,080	1,800,533,475	2022/5/15
22	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,692,600,000	107.08	105.97	3.500000	0.60%
	アメリカ			1,812,469,932	1,793,682,072	2018/2/15
23	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,692,600,000	107.78	105.23	4.625000	0.60%
	アメリカ			1,824,436,614	1,781,258,388	2017/2/15
24	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,554,228,000	111.92	109.85	4.500000	0.57%
	イタリア			1,739,647,400	1,707,319,458	2018/2/1
25	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,571,700,000	106.64	106.52	3.125000	0.56%
	アメリカ			1,676,060,880	1,674,221,991	2019/5/15
26	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,632,150,000	98.46	99.50	1.375000	0.55%
	アメリカ			1,607,145,462	1,623,989,250	2020/5/31
27	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,450,800,000	109.42	108.44	4.000000	0.53%
	アメリカ			1,587,537,900	1,573,378,092	2018/8/15
28	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,547,520,000	107.47	100.53	3.000000	0.52%
	アメリカ			1,663,220,483	1,555,861,132	2044/11/15
29	ITALY BTPS 5.25 08/01/17	国債証券	1,408,104,000	111.83	109.09	5.250000	0.52%
	イタリア			1,574,823,513	1,536,213,301	2017/8/1
30	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,328,400,000	108.35	105.98	3.750000	0.47%
	フランス			1,439,427,672	1,407,904,740	2017/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.07%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。