有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,811,242,618	2.0583	2.0879	-	99.99
	日本			16,078,562,230	16,309,093,462	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	879,805,800	101.43	100.66	1.625	0.58
	アメリカ			892,412,475	885,613,889	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	779,776,200	95.88	96.40	1.125	0.49
	アメリカ			747,673,133	751,752,991	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	795,690,000	95.66	94.46	0.875	0.49
	アメリカ			761,187,302	751,616,227	2030/11/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	662,696,100	107.22	105.30	2.25	0.46
	アメリカ			710,593,404	697,824,167	2027/8/15
5	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	627,458,400	107.02	104.56	2.75	0.43
	アメリカ			671,527,545	656,110,697	2023/11/15
6	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	638,825,400	102.61	101.55	1.625	0.42
	アメリカ			655,519,702	648,732,182	2022/11/15
7	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	635,415,300	103.34	101.99	2	0.42
	アメリカ			656,657,233	648,061,551	2022/11/30
8	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	627,458,400	103.73	102.25	2.125	0.42
	アメリカ			650,890,049	641,576,214	2022/12/31
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	604,724,400	107.55	104.90	2.75	0.42
	アメリカ			650,409,434	634,393,690	2024/2/15
10	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	579,717,000	105.66	109.35	2.375	0.41
	アメリカ			612,585,710	633,974,887	2051/5/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	591,084,000	109.02	105.98	2.375	0.41
	アメリカ			644,419,100	626,456,681	2027/5/15
12	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	638,825,400	91.84	97.87	1.875	0.41
	アメリカ			586,734,534	625,275,309	2051/2/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	588,810,600	106.80	103.86	2	0.40
	アメリカ			628,877,317	611,558,007	2025/8/15
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	606,997,800	100.02	99.96	0.125	0.40
	アメリカ			607,163,770	606,772,542	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	596,767,500	102.64	101.48	1.75	0.40
	アメリカ			612,525,891	605,614,106	2022/9/30
16	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	530,838,900	113.57	111.32	3.125	0.39
	アメリカ			602,896,086	590,952,253	2028/11/15
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	566,076,600	103.17	101.88	1.75	0.38
	アメリカ			584,076,063	576,756,868	2023/1/31
18	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	571,760,100	99.97	99.99	0.125	0.37
	アメリカ			571,622,877	571,748,927	2022/9/30
19	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	568,350,000	100.10	99.33	0.375	0.37
	アメリカ			568,968,643	564,575,797	2024/4/15
20	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	568,350,000	99.57	99.01	0.125	0.37
	アメリカ			565,942,537	562,777,504	2024/1/15
21	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	542,205,900	105.67	103.39	2	0.37
	アメリカ			572,959,140	560,611,246	2024/5/31
22	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	533,112,300	108.07	104.91	2.25	0.37
	アメリカ			576,177,111	559,309,768	2025/11/15
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	533,112,300	107.10	104.42	2.25	0.36
	アメリカ			570,971,599	556,727,505	2024/11/15
24	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	593,357,400	92.50	92.92	0.625	0.36
	アメリカ			548,912,384	551,393,585	2030/5/15
25	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	503,558,100	113.13	109.29	2.875	0.36
	アメリカ			569,689,437	550,353,591	2028/5/15
26	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	546,752,700	99.75	99.13	0.25	0.35
	アメリカ			545,391,285	542,011,325	2024/3/15
27	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	306,698,700	179.14	173.23	4.5	0.35
	フランス			549,421,062	531,318,387	2041/4/25
28	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	511,515,000	103.06	102.25	1.625	0.34
	アメリカ			527,193,503	523,044,067	2023/10/31
29	US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	499,011,300	106.07	104.57	2.25	0.34
	アメリカ			529,338,011	521,856,660	2041/5/15
30	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	430,174,800	124.58	121.26	2.5	0.34
	フランス			535,940,953	521,640,286	2030/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。