有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,911,340,279	1.6617	1.6623	-	99.91%
	日本			8,161,661,576	8,164,120,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.91%
合計	99.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,722,530,000	101.32	100.93	1.375000	1.47%
	アメリカ			3,772,038,076	3,757,410,106	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,202,060,000	104.25	103.60	2.125000	0.90%
	アメリカ			2,295,758,701	2,281,356,180	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,887,480,000	109.69	108.22	3.625000	0.80%
	アメリカ			2,070,471,186	2,042,744,104	2020/2/15
4	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	1,992,340,000	99.98	100.01	0.750000	0.78%
	アメリカ			1,991,941,532	1,992,638,851	2017/12/31
5	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	1,887,480,000	101.71	101.09	1.875000	0.75%
	アメリカ			1,919,894,323	1,908,185,655	2017/9/30
6	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,730,190,000	106.17	105.31	2.625000	0.71%
	アメリカ			1,836,960,024	1,822,097,692	2020/8/15
7	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,782,620,000	101.72	101.25	1.500000	0.71%
	アメリカ			1,813,388,021	1,804,902,750	2018/12/31
8	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,572,900,000	103.65	102.55	2.375000	0.63%
	アメリカ			1,630,351,745	1,613,134,782	2018/6/30
9	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,572,900,000	102.01	101.61	1.625000	0.63%
	アメリカ			1,604,617,004	1,598,333,793	2019/3/31
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,572,900,000	101.82	101.54	1.750000	0.63%
	アメリカ			1,601,526,780	1,597,217,034	2022/5/15
11	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,572,900,000	102.58	101.00	1.750000	0.62%
	アメリカ			1,613,621,332	1,588,739,103	2023/5/15
12	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,468,040,000	109.57	108.17	3.500000	0.62%
	アメリカ			1,608,531,428	1,587,993,548	2020/5/15
13	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,572,900,000	100.54	100.78	1.625000	0.62%
	アメリカ			1,581,443,992	1,585,184,349	2022/8/15
14	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,468,040,000	105.34	103.48	3.500000	0.60%
	アメリカ			1,546,536,098	1,519,245,235	2018/2/15
15	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,468,040,000	99.72	98.60	1.375000	0.57%
	アメリカ			1,464,055,320	1,447,502,120	2023/6/30
16	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,363,180,000	106.89	105.48	3.125000	0.56%
	アメリカ			1,457,212,156	1,437,991,318	2019/5/15
17	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,415,610,000	100.85	100.82	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,427,656,841	1,427,331,250	2020/5/31
18	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,415,610,000	99.95	99.98	0.750000	0.56%
	アメリカ			1,415,001,812	1,415,440,126	2018/2/28
19	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,363,180,000	104.20	103.64	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,420,456,629	1,412,799,752	2025/11/15
20	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,331,722,000	104.09	103.63	2.125000	0.54%
	アメリカ			1,386,229,381	1,380,090,143	2021/12/31
21	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,363,180,000	101.06	101.01	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,377,738,762	1,377,016,277	2019/2/28
22	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,331,722,000	101.79	101.16	1.500000	0.53%
	アメリカ			1,355,618,964	1,347,223,244	2018/8/31
23	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,258,320,000	108.00	105.71	4.000000	0.52%
	アメリカ			1,358,985,600	1,330,270,737	2018/8/15
24	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,258,320,000	105.27	104.16	2.750000	0.51%
	アメリカ			1,324,753,004	1,310,716,444	2019/2/15
25	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,258,320,000	103.48	103.04	2.000000	0.51%
	アメリカ			1,302,210,201	1,296,648,427	2021/5/31
26	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,258,320,000	101.92	101.64	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,282,567,826	1,279,057,113	2025/8/15
27	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,208,025,000	108.28	105.70	4.500000	0.50%
	イタリア			1,308,076,966	1,276,882,425	2018/2/1
28	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,258,320,000	100.88	100.88	1.375000	0.50%
	アメリカ			1,269,405,799	1,269,418,382	2020/4/30
29	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,205,890,000	104.38	104.11	2.250000	0.49%
	アメリカ			1,258,732,624	1,255,536,491	2021/3/31
30	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,115,985,000	112.57	111.57	2.500000	0.49%
	フランス			1,256,370,160	1,245,137,944	2020/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。