有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,101,857,094	1.9905	1.9615	-	99.97
	日本			14,136,924,866	13,930,292,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,087,840,000	101.00	101.94	2	0.86
	アメリカ			1,098,760,890	1,108,959,390	2021/11/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	958,136,000	101.30	102.33	2.125	0.76
	アメリカ			970,636,674	980,554,877	2021/12/31
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	885,962,000	101.19	102.40	2	0.71
	アメリカ			896,517,403	907,245,845	2022/2/15
4	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	731,154,000	100.75	102.28	1.75	0.58
	アメリカ			736,694,771	747,833,450	2022/3/31
5	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	689,314,000	101.70	103.83	2	0.56
	アメリカ			701,053,878	715,755,649	2022/11/30
6	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	683,038,000	101.72	103.27	2.125	0.55
	アメリカ			694,831,073	705,396,817	2022/6/30
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	577,392,000	105.04	107.75	2.75	0.48
	アメリカ			606,529,030	622,139,880	2023/11/15
8	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,852,000	100.67	103.00	1.625	0.47
	アメリカ			591,824,591	605,510,520	2022/11/15
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	556,472,000	105.35	108.33	2.75	0.47
	アメリカ			586,295,421	602,859,154	2024/2/15
10	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	577,392,000	102.11	104.25	2.125	0.47
	アメリカ			589,616,468	601,976,265	2022/12/31
11	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	554,380,000	102.98	107.26	2	0.46
	アメリカ			570,924,777	594,659,171	2025/2/15
12	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,874,000	104.62	109.35	2.25	0.46
	アメリカ			567,981,922	593,683,613	2025/11/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,828,000	103.17	107.82	2	0.45
	アメリカ			559,056,433	584,200,639	2025/8/15
14	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,690,000	103.71	108.14	2.125	0.45
	アメリカ			558,680,445	582,542,732	2025/5/15
15	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,840,000	100.82	102.51	1.75	0.45
	アメリカ			569,473,449	579,027,186	2022/5/15
16	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	549,150,000	100.96	103.04	1.75	0.44
	アメリカ			554,469,890	565,881,913	2022/9/30
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,908,000	101.10	103.57	1.75	0.42
	アメリカ			526,646,123	539,546,738	2023/1/31
18	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	463,378,000	110.75	116.35	2.875	0.42
	アメリカ			513,227,332	539,147,540	2028/5/15
19	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	523,000,000	102.42	101.74	1.625	0.41
	アメリカ			535,666,327	532,132,050	2021/12/31
20	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,942,000	102.59	106.28	2	0.41
	アメリカ			511,883,307	530,281,793	2024/5/31
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,574,000	104.01	107.92	2.25	0.41
	アメリカ			510,273,610	529,474,981	2024/11/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	457,102,000	109.60	115.10	2.75	0.41
	アメリカ			500,990,929	526,167,254	2028/2/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	438,482,600	118.34	119.87	1.5	0.41
	フランス			518,926,836	525,630,139	2031/5/25
24	US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	510,448,000	102.47	102.85	2.875	0.41
	アメリカ			523,069,622	525,003,740	2021/11/15
25	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	484,895,800	106.19	105.42	1.5	0.40
	ドイツ			514,927,170	511,182,292	2023/2/15
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	266,265,200	184.61	190.78	4.5	0.40
	フランス			491,555,214	507,994,594	2041/4/25
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	429,906,000	109.35	115.35	2.625	0.39
	アメリカ			470,142,089	495,903,284	2029/2/15
28	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	470,239,000	104.03	105.37	0.25	0.39
	フランス			489,231,243	495,495,536	2026/11/25
29	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	452,918,000	103.89	106.45	2.5	0.38
	アメリカ			470,539,340	482,145,364	2023/8/15
30	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	443,504,000	104.63	108.00	2.5	0.37
	アメリカ			464,049,653	479,018,965	2024/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。