有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,730,811,362	1.8457	1.8471	-	99.92%
	日本			12,423,720,549	12,432,481,666	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.92%
合計	99.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,406,116,000	100.42	99.92	1.375000	1.41%
	アメリカ			3,420,728,237	3,403,425,168	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,376,360,000	101.09	101.00	2.125000	1.00%
	アメリカ			2,402,333,614	2,400,289,945	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,923,720,000	106.25	104.52	3.625000	0.84%
	アメリカ			2,043,952,500	2,010,806,804	2020/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,980,300,000	100.44	100.39	2.000000	0.83%
	アメリカ			1,989,129,309	1,988,102,382	2022/2/15
5	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,923,720,000	100.57	100.01	1.500000	0.80%
	アメリカ			1,934,839,101	1,923,931,609	2018/12/31
6	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,867,140,000	103.32	102.54	2.625000	0.80%
	アメリカ			1,929,278,419	1,914,677,384	2020/8/15
7	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,776,612,000	100.98	100.88	2.125000	0.74%
	アメリカ			1,794,093,862	1,792,281,717	2021/12/31
8	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,697,400,000	100.75	100.17	1.625000	0.71%
	アメリカ			1,710,130,500	1,700,302,554	2019/3/31
9	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,697,400,000	100.13	99.74	1.250000	0.70%
	アメリカ			1,699,708,464	1,693,020,708	2018/12/15
10	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,584,240,000	106.09	104.59	3.500000	0.69%
	アメリカ			1,680,831,112	1,657,067,512	2020/5/15
11	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,527,660,000	99.08	98.98	1.000000	0.63%
	アメリカ			1,513,743,017	1,512,200,080	2019/8/31
12	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,471,080,000	104.00	102.43	3.125000	0.63%
	アメリカ			1,529,923,200	1,506,930,219	2019/5/15
13	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,425,816,000	103.82	103.49	2.750000	0.61%
	アメリカ			1,480,328,340	1,475,605,494	2024/2/15
14	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,471,080,000	100.29	99.84	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,475,375,553	1,468,829,247	2019/2/28
15	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	1,131,600,000	124.69	122.73	6.250000	0.58%
	アメリカ			1,411,062,199	1,388,857,944	2023/8/15
16	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,357,920,000	101.68	101.96	2.500000	0.58%
	アメリカ			1,380,865,324	1,384,535,232	2024/5/15
17	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,357,920,000	103.01	101.59	2.750000	0.57%
	アメリカ			1,398,806,971	1,379,605,982	2019/2/15
18	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,357,920,000	100.78	100.61	2.000000	0.57%
	アメリカ			1,368,525,355	1,366,298,366	2021/5/31
19	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,357,920,000	99.45	99.31	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,350,492,177	1,348,577,510	2020/4/30
20	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,357,920,000	100.06	99.09	2.250000	0.56%
	アメリカ			1,358,836,596	1,345,603,665	2027/2/15
21	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,301,340,000	101.85	101.49	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,325,531,910	1,320,755,992	2021/3/31
22	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,323,972,000	99.15	99.19	1.750000	0.55%
	アメリカ			1,312,765,086	1,313,314,025	2022/3/31
23	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,312,656,000	98.98	99.20	1.750000	0.54%
	アメリカ			1,299,346,573	1,302,194,131	2022/5/15
24	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,244,760,000	100.93	100.52	1.875000	0.52%
	アメリカ			1,256,423,401	1,251,270,094	2020/6/30
25	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,146,312,000	110.01	109.15	2.500000	0.52%
	フランス			1,261,172,462	1,251,211,011	2020/10/25
26	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,244,760,000	99.60	99.37	1.125000	0.51%
	アメリカ			1,239,843,198	1,237,017,592	2019/5/31
27	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,222,128,000	99.35	99.17	1.250000	0.50%
	アメリカ			1,214,196,389	1,212,094,329	2020/1/31
28	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,244,760,000	97.22	97.16	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,210,238,052	1,209,458,606	2026/11/15
29	FRANCE OAT 3.5 04/25/20	国債証券	1,093,608,000	112.01	110.27	3.500000	0.50%
	フランス			1,225,059,681	1,205,976,222	2020/4/25
30	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,188,180,000	101.07	100.78	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,200,988,580	1,197,554,740	2020/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。