有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,705,831,337	1.8813	1.8937	-	99.97
	日本			16,378,280,512	16,486,232,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,220,544,800	97.62	99.53	1.375	0.82
	アメリカ			1,191,593,477	1,214,823,495	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,197,680,000	99.14	100.79	2.125	0.82
	アメリカ			1,187,475,766	1,207,177,219	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,132,352,000	98.77	100.76	2	0.77
	アメリカ			1,118,503,335	1,141,065,799	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,102,954,400	98.92	100.49	2	0.75
	アメリカ			1,091,097,640	1,108,426,079	2021/5/31
5	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,071,379,200	99.04	101.01	2.125	0.73
	アメリカ			1,061,158,242	1,082,260,395	2021/12/31
6	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,068,112,800	99.96	101.01	2.5	0.73
	アメリカ			1,067,699,728	1,078,919,088	2021/1/31
7	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,062,668,800	99.49	100.77	2.25	0.72
	アメリカ			1,057,270,442	1,070,929,380	2021/3/31
8	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	979,920,000	98.63	100.05	1.75	0.66
	アメリカ			966,514,694	980,455,888	2020/12/31
9	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	962,499,200	99.11	100.86	2.125	0.66
	アメリカ			954,000,332	970,845,867	2021/9/30
10	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	922,213,600	98.65	100.80	2	0.63
	アメリカ			909,819,049	929,670,553	2022/2/15
11	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証 券	926,568,800	98.44	99.93	1.625	0.63
	アメリカ			912,160,655	925,989,694	2020/11/30
12	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	903,704,000	99.73	100.80	2.375	0.62
	アメリカ			901,300,147	910,975,988	2020/12/31
13	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	889,549,600	100.55	100.83	2.25	0.61
	アメリカ			894,513,286	897,020,419	2021/4/30
14	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	871,040,000	101.36	102.19	3.125	0.60
	アメリカ			882,912,275	890,196,068	2021/5/15
15	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	871,040,000	98.70	101.52	2.125	0.60
	アメリカ			859,742,611	884,309,745	2022/12/31
16	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	752,360,800	101.18	104.32	2.75	0.53
	アメリカ			761,291,322	784,865,132	2023/11/15
17	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	753,449,600	99.31	103.29	2.375	0.53
	アメリカ			748,265,866	778,289,890	2024/8/15
18	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	762,160,000	97.09	100.39	1.75	0.52
	アメリカ			740,004,008	765,137,187	2023/5/15
19	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	761,071,200	97.87	100.27	1.75	0.52
	アメリカ			744,898,437	763,152,249	2022/3/31
20	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	653,280,000	114.42	112.69	8	0.50
	アメリカ			747,515,640	736,241,450	2021/11/15
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	714,252,800	98.56	102.83	2.25	0.50
	アメリカ			703,981,844	734,508,558	2024/11/15
22	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	717,519,200	98.28	101.10	2	0.49
	アメリカ			705,242,446	725,423,118	2022/11/30
23	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	710,986,400	98.88	101.31	2.125	0.49
	アメリカ			703,037,572	720,318,096	2022/6/30
24	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	679,411,200	100.03	103.74	2.5	0.48
	アメリカ			679,621,817	704,836,036	2024/5/15
25	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	679,411,200	100.09	103.14	2.5	0.47
	アメリカ			680,043,052	700,802,032	2023/8/15
26	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	680,500,000	97.58	102.35	2.125	0.47
	アメリカ			664,065,925	696,555,546	2025/5/15
27	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	682,677,600	97.98	100.69	1.875	0.46
	アメリカ			668,914,819	687,424,339	2022/8/31
28	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	595,573,600	104.03	111.21	3.125	0.45
	アメリカ			619,581,171	662,389,511	2028/11/15
29	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	599,928,800	101.87	108.96	2.875	0.44
	アメリカ			611,177,465	653,688,038	2028/8/15
30	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	607,550,400	100.53	107.19	2.625	0.44
	アメリカ			610,806,400	651,265,545	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。