有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
【優良日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成25年12月5日現在 ] | 第 10 期 [ 平成26年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,638,859 | 317,422,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,045,489,174 | 29,717,242,399 | |||
| 未収入金 | 684,570,552 | 82,339,138 | |||
| 未収利息 | 641 | 499 | |||
| 流動資産合計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 | |||
| 資産合計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,035,137,333 | - | |||
| 未払解約金 | 394,355,543 | 386,377,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,990,567 | 9,433,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,891,508 | 108,488,962 | |||
| その他未払費用 | 129,627 | 306,536 | |||
| 流動負債合計 | 1,479,504,578 | 504,606,973 | |||
| 負債合計 | 1,479,504,578 | 504,606,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,626,144,443 | ※1 20,073,152,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,008,050,205 | 9,539,244,643 | |||
| (分配準備積立金) | 131,542,056 | 386,764,586 | |||
| 元本等合計 | 12,634,194,648 | 29,612,397,634 | |||
| 純資産合計 | 12,634,194,648 | 29,612,397,634 | |||
| 負債純資産合計 | 14,113,699,226 | 30,117,004,607 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
