有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第24期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,517,611 | 256,657,255 |
| 親投資信託受益証券 | 28,514,281,624 | 25,685,854,332 |
| 未収入金 | 3,562,692,616 | 825,970,710 |
| 流動資産合計 | 32,386,491,851 | 26,768,482,297 |
| 資産合計 | 32,386,491,851 | 26,768,482,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,638,006,438 | 801,383,147 |
| 未払解約金 | 376,270,475 | 64,646,245 |
| 未払受託者報酬 | 15,442,186 | 12,366,211 |
| 未払委託者報酬 | 177,585,013 | 142,211,362 |
| 未払利息 | 209 | 189 |
| その他未払費用 | 501,807 | 401,844 |
| 流動負債合計 | 3,207,806,128 | 1,021,008,998 |
| 負債合計 | 3,207,806,128 | 1,021,008,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,842,903,129 | 16,027,662,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,335,782,594 | 9,719,810,356 |
| (分配準備積立金) | 1,031,663 | 845,720,798 |
| 元本等合計 | 29,178,685,723 | 25,747,473,299 |
| 純資産合計 | 29,178,685,723 | 25,747,473,299 |
| 負債純資産合計 | 32,386,491,851 | 26,768,482,297 |
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